TEHOL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.649.613.362 | 3.706.835.199 | 1.693.002.520 | 395.512.513 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1.337.997.304 | 24.908.560 | 29.338.041 | 7.863.745 |
| Finansal Yatırımlar | 771.149.292 | 1.893.243.344 | 1.543.268.227 | 230.325.000 |
| Ticari Alacaklar | 1.464.541.541 | 690.365.158 | 16.792.617 | 8.140.099 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 33.707.971 | 55.493.011 | 18.060.950 | 43.722.951 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 19.055.775 | 61.388.718 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 794.892.121 | 314.117.325 | 0.0 | 1.214.627 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.228.269.358 | 667.319.083 | 85.542.685 | 104.246.091 |
| (Ara Toplam) | 5.649.613.362 | 3.706.835.199 | 1.693.002.520 | 395.512.513 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 5.765.098.003 | 5.578.405.379 | 3.857.062.681 | 3.588.479.465 |
| Ticari Alacaklar | 1.464.541.541 | 690.365.158 | 16.792.617 | 8.140.099 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 33.707.971 | 55.493.011 | 18.060.950 | 43.722.951 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 19.055.775 | 61.388.718 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 771.149.292 | 1.893.243.344 | 1.543.268.227 | 230.325.000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.460.750.000 | 3.546.487.162 | 3.221.003.477 | 3.017.697.143 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 95.497.090 | 93.163.233 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.038.019.981 | 1.091.379.388 | 489.572.889 | 459.670.035 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 943.945.818 | 810.842.893 | 82.159.367 | 84.166.732 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 185.622.186 | 6.380.112 | 37.323.047 | 830.542 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 11.414.711.365 | 9.285.240.578 | 5.550.065.201 | 3.983.991.978 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.150.021.322 | 1.913.878.456 | 783.597.306 | 608.305.269 |
| Finansal Borçlar | 460.039.816 | 755.516.629 | 481.934.002 | 230.930.736 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 19.671.155 | 753.369 | 0.0 | 646.77 |
| Ticari Borçlar | 1.148.379.071 | 483.973.867 | 86.680.407 | 150.754.685 |
| Diğer Borçlar | 214.295.067 | 548.538.111 | 212.378.230 | 199.604.565 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 46.805.133 | 1.469.709 | 0.0 | 40.697 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 115.136.669 | 96.546.814 | 187.245 | 3.136.372 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 145.694.411 | 27.079.957 | 2.417.422 | 23.191.444 |
| (Ara Toplam) | 2.150.021.322 | 1.913.878.456 | 783.597.306 | 608.305.269 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 617.872.881 | 764.752.889 | 874.677.964 | 536.661.542 |
| Finansal Borçlar | 213.026.134 | 257.671.701 | 208.517.393 | 211.808.821 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 37.765.563 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 32.894.746 | 28.488.858 | 100.776 | 3.733.394 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 334.186.438 | 478.592.330 | 666.059.795 | 321.119.327 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 8.646.817.162 | 6.606.609.233 | 3.891.789.931 | 2.839.025.167 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.092.140.120 | 6.032.385.995 | 3.891.789.931 | 2.839.025.167 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.995.840.000 | 997.920.000 | 997.920.000 | 997.920.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 33.838.085 | 5.933.517 | 5.519.326 | 5.206.581 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -215.803.991 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.405.498.272 | 635.483.935 | 591.123.751 | 478.220.546 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1.671.421.994 | 276.552.019 | 257.247.874 | 322.078.665 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2.788.423.493 | 2.747.236.375 | 818.041.715 | -57.602.656 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.755.766.255 | 1.369.260.149 | 1.221.937.265 | 1.093.202.031 |
| Azınlık Payları | 38.892.199 | 85.772.010 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11.414.711.365 | 9.285.240.578 | 5.550.065.201 | 3.983.991.978 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 3.985.391.116 | 1.684.137.194 | 58.695.696 | 23.858.983 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3.700.578.006 | -1.426.185.722 | -45.637.321 | -18.170.703 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 284.813.110 | 257.951.472 | 13.058.375 | 5.688.280 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 284.813.110 | 257.951.472 | 13.058.375 | 5.688.280 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -228.108.571 | -167.388.907 | 0.0 | 0.0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -378.294.957 | -277.812.264 | -51.928.677 | -36.031.672 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 788.681.966 | 686.916.978 | 10.917.872 | 13.520.452 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -612.031.485 | -358.162.047 | -60.243.050 | -27.884.226 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -144.939.937 | 141.505.232 | -88.195.480 | -44.707.166 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -321.590.418 | -187.249.699 | -38.870.302 | -30.343.392 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3.785.821.397 | 3.322.280.742 | 1.327.045.791 | 35.358.274 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -276.996.277 | 0.0 | -3.092 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 162.276 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 3.364.047.459 | 3.463.785.974 | 1.238.847.219 | -9.348.892 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 140.589.106 | 13.664.138 | 2.038.681 | 189.319 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -542.024.283 | -359.547.370 | -53.955.198 | -6.897.359 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 3.508.987.396 | 3.322.280.742 | 1.327.042.699 | 35.358.274 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2.962.612.282 | 3.117.902.742 | 1.186.930.702 | -16.056.932 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -135.296.590 | -284.894.357 | -368.888.987 | -41.545.724 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -135.296.590 | -284.894.357 | -368.888.987 | -41.545.724 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 2.827.315.692 | 2.833.008.385 | 818.041.715 | -57.602.656 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 2.827.315.692 | 2.833.008.385 | 818.041.715 | -57.602.656 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azınlık Payları | 38.892.199 | 85.772.010 | 0.0 | 0.0 |
| Ana Ortaklık Payları | 2.788.423.493 | 2.747.236.375 | 818.041.715 | -57.602.656 |
| Hisse Başına Kazanç | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | None | None | None | None |
| Kıdem Tazminatı | None | None | None | None |
| Finansman Giderleri | None | None | None | None |
| Yurtiçi Satışlar | None | None | None | None |
| Yurtdışı Satışlar | None | None | None | None |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | None | None | None | None |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | None | None | None | None |
| Net YPP (Hedge Dahil) | None | None | None | None |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | None | None | None | None |
| Düzeltme Öncesi Kar | None | None | None | None |
| Düzeltmeler | None | None | None | None |
| Amortisman & İtfa Payları | None | None | None | None |
| Karşılıklardaki Değişim | None | None | None | None |
| Diğer Gelir/ Gider | None | None | None | None |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | None | None | None | None |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | None | None | None | None |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | None | None | None | None |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | None | None | None | None |
| Sabit Sermaye Yatırımları | None | None | None | None |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | None | None | None | None |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | None | None | None | None |
| Serbest Nakit Akım | None | None | None | None |
| Finansal Borçlardaki Değişim | None | None | None | None |
| Temettü Ödemeleri | None | None | None | None |
| Sermaye Artırımı | None | None | None | None |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | None | None | None | None |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | None | None | None | None |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | None | None | None | None |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | None | None | None | None |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | None | None | None | None |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | None | None | None | None |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | None | None | None | None |
| Dönem Başı Nakit Değerler | None | None | None | None |
| Dönem Sonu Nakit | None | None | None | None |