SELGD Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 97.028.655 | 88.754.900 | 71.953.636 | 78.579.495 | 28.369.040 | 29.443.463 | 24.369.740 | 28.118.996 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 62.141.572 | 58.027.561 | 1.810.043 | 22.648.188 | 1.075.599 | 303.161 | 820.544 | 2.151.306 |
| Finansal Yatırımlar | 260.658 | 232.429 | 0.0 | 3.206.353 | 0.0 | 85.972 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 6.680.796 | 3.699.425 | 3.036.028 | 15.395.039 | 3.553.768 | 5.544.599 | 4.266.810 | 11.942.452 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.098.060 | 172.866 | 31.359.395 | 1.109.705 | 560.473 | 422.758 | 502.156 | 829.936 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 23.809.373 | 6.098.763 | 22.529.768 | 33.437.772 | 19.041.968 | 11.367.981 | 9.028.375 | 6.629.827 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.038.196 | 20.523.856 | 13.218.402 | 2.782.439 | 4.137.232 | 11.718.992 | 9.751.855 | 6.565.475 |
| (Ara Toplam) | 97.028.655 | 88.754.900 | 71.953.636 | 78.579.495 | 28.369.040 | 29.443.463 | 24.369.740 | 28.118.996 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 57.177.018 | 52.634.324 | 68.606.405 | 117.175.957 | 78.642.192 | 75.304.822 | 71.497.458 | 69.538.602 |
| Ticari Alacaklar | 6.680.796 | 3.699.425 | 3.036.028 | 15.395.039 | 3.553.768 | 5.544.599 | 4.266.810 | 11.942.452 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.098.060 | 172.866 | 31.359.395 | 1.109.705 | 560.473 | 422.758 | 502.156 | 829.936 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 260.658 | 232.429 | 0.0 | 3.206.353 | 0.0 | 85.972 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 20.113.121 | 55.618.187 | 42.485.707 | 39.067.632 | 38.994.156 | 38.965.739 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.688.204 | 2.604.009 | 2.442.333 | 2.647.030 | 786.678 | 813.805 | 840.932 | 771.82 |
| Maddi Duran Varlıklar | 52.430.556 | 48.412.057 | 45.059.051 | 53.501.275 | 29.009.621 | 28.869.037 | 28.472.294 | 28.572.905 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 2.058.258 | 1.618.258 | 991.9 | 5.409.466 | 6.360.186 | 6.554.348 | 3.190.076 | 1.228.138 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 154.205.673 | 141.389.224 | 140.560.041 | 195.755.452 | 107.011.232 | 104.748.285 | 95.867.198 | 97.657.598 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18.734.265 | 11.219.447 | 11.381.834 | 34.119.721 | 15.319.274 | 13.460.413 | 5.743.425 | 7.837.285 |
| Finansal Borçlar | 3.243.290 | 3.642.481 | 4.354.201 | 6.199.032 | 2.628.336 | 120.3 | 120.3 | 233.7 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 4.025.849 | 3.028.025 | 2.441.486 | 4.027.903 | 2.631.176 | 4.086.728 | 1.554.248 | 3.267.778 |
| Diğer Borçlar | 9.534.062 | 2.934.061 | 2.542.492 | 21.150.788 | 8.465.588 | 7.140.114 | 3.318.108 | 3.689.189 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 952.841 | 954.327 | 936.239 | 1.154.011 | 764.095 | 1.613.501 | 284.545 | 398.973 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 416.829 | 325.012 | 223.308 | 154.02 | 104.042 | 63.669 |
| Borç Karşılıkları | 463.344 | 154.258 | 161.492 | 213.187 | 153.198 | 180.897 | 93.113 | 93.113 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 514.879 | 506.295 | 529.095 | 1.049.789 | 453.573 | 164.853 | 269.069 | 90.863 |
| (Ara Toplam) | 18.734.265 | 11.219.447 | 11.381.834 | 34.119.721 | 15.319.274 | 13.460.413 | 5.743.425 | 7.837.285 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.944.159 | 5.339.029 | 10.514.971 | 13.756.048 | 8.072.674 | 8.172.071 | 7.094.978 | 7.047.630 |
| Finansal Borçlar | 1.242.853 | 1.242.853 | 1.242.854 | 1.047.896 | 959.613 | 916.272 | 874.888 | 835.373 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 317.449 | 404.94 | 506.421 | 844.906 | 667.412 | 907.533 | 9.844 | 16.932 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1.931.555 | 1.902.779 | 1.723.644 | 2.365.114 | 1.308.100 | 1.138.818 | 826.081 | 691.464 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.452.302 | 1.788.457 | 7.042.052 | 9.498.132 | 5.137.549 | 5.209.448 | 5.384.165 | 5.503.861 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 130.527.249 | 124.830.748 | 118.663.236 | 147.879.682 | 83.619.284 | 83.115.801 | 83.028.795 | 82.772.683 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 130.527.249 | 124.830.748 | 118.543.128 | 147.735.003 | 83.567.338 | 83.063.786 | 82.976.671 | 82.720.485 |
| Ödenmiş Sermaye | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 6.251.229 | 5.739.309 | 5.294.327 | 6.251.229 | 719.28 | 719.28 | 719.28 | 719.28 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 579.043 | 531.624 | 490.406 | 579.042 | 59.426 | 59.426 | 59.426 | 59.426 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -122.882.849 | -112.819.838 | -86.686.158 | -157.148.864 | 25.034.932 | 25.034.932 | 25.034.932 | 9.152.593 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 3.353.478 | 8.048.530 | -6.362.225 | 54.813.903 | 1.043.802 | 455.959 | 334.999 | 15.882.339 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 221.226.348 | 201.331.123 | 183.806.778 | 213.350.417 | 34.709.898 | 34.794.189 | 34.828.034 | 34.906.847 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.985 | -252.0 | -183.0 | -74 | 8.996 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 154.205.673 | 141.389.224 | 140.560.041 | 195.755.452 | 107.011.232 | 104.748.285 | 95.867.198 | 97.657.598 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 37.599.734 | 29.007.221 | 11.476.626 | 87.938.431 | 20.917.034 | 13.251.080 | 7.178.671 | 39.064.557 |
| Satışların Maliyeti (-) | -41.961.551 | -30.094.706 | -11.534.257 | -59.194.880 | -18.520.790 | -12.112.991 | -6.548.547 | -37.201.173 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -4.361.817 | -1.087.485 | -57.63 | 28.743.551 | 2.396.244 | 1.138.089 | 630.124 | 1.863.384 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -4.361.817 | -1.087.485 | -57.63 | 28.743.551 | 2.396.244 | 1.138.089 | 630.124 | 1.863.384 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1.834.127 | -1.359.687 | -448.997 | -3.191.339 | -845.453 | -557.913 | -300.52 | -1.628.465 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -4.075.453 | -3.219.120 | -1.225.876 | -5.317.461 | -2.565.979 | -1.818.750 | -509.258 | -1.823.223 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 3.267.162 | 2.092.650 | 1.897.753 | 5.950.077 | 3.702.314 | 3.093.167 | 695.21 | 6.636.260 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -5.470.739 | -5.176.867 | -3.959.462 | -6.239.921 | -1.622.203 | -1.448.147 | -138.477 | -3.151.384 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -12.474.974 | -8.750.509 | -3.794.212 | 19.944.907 | 1.064.923 | 406.446 | 377.079 | 1.896.572 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -10.271.397 | -5.666.292 | -1.732.503 | 20.234.751 | -1.015.188 | -1.238.574 | -179.654 | -1.588.304 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25.333.934 | 21.576.214 | 2.647.052 | 15.842.314 | 26.981 | 20.923 | 1.484 | 15.591.845 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 12.858.960 | 12.825.705 | -1.147.160 | 35.787.221 | 1.091.904 | 427.369 | 378.563 | 17.488.417 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -14.335.813 | -9.279.645 | -5.459.601 | 18.560.414 | -132.275 | -80.898 | -39.515 | -243.389 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 25.333.934 | 21.576.214 | 2.647.052 | 15.842.314 | 26.981 | 20.923 | 1.484 | 15.591.845 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -1.476.853 | 3.546.060 | -6.606.762 | 54.347.635 | 959.629 | 346.471 | 339.048 | 17.245.028 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 4.830.331 | 4.502.470 | -1.043.477 | 493.253 | 83.921 | 109.305 | -4.124 | -1.353.693 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | -514.064 | -628.777 | -223.308 | -154.124 | -104.116 | -175.744 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 4.830.331 | 4.502.470 | -529.412 | 1.122.030 | 307.229 | 263.429 | 99.992 | -1.177.949 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 3.353.478 | 8.048.530 | -7.650.238 | 54.840.888 | 1.043.550 | 455.776 | 334.924 | 15.891.335 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 3.353.478 | 8.048.530 | -7.650.238 | 54.840.888 | 1.043.550 | 455.776 | 334.924 | 15.891.335 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.985 | -252.0 | -183.0 | -74 | 8.996 |
| Ana Ortaklık Payları | 3.353.478 | 8.048.530 | -7.650.238 | 54.813.903 | 1.043.802 | 455.959 | 334.998 | 15.882.339 |
| Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1.458.695 | 863.628 | 395.536 | 642.365 | 427.479 | 283.863 | 151.799 | 459.256 |
| Kıdem Tazminatı | 227.732 | 215.869 | 109.885 | 502.773 | 214.124 | 90.355 | 61.912 | 131.936 |
| Finansman Giderleri | -14.335.813 | -9.279.645 | -5.459.601 | 18.560.414 | -132.275 | -80.898 | -39.515 | -243.389 |
| Yurtiçi Satışlar | 21.776.395 | 20.848.899 | 7.477.596 | 40.347.110 | 14.444.616 | 9.496.650 | 5.266.377 | 10.283.486 |
| Yurtdışı Satışlar | 13.774.912 | 6.167.882 | 3.579.618 | 46.436.396 | 5.915.476 | 3.537.122 | 1.901.600 | 26.027.769 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 26.660.673 | 17.557.793 | 4.478.765 | 21.258.271 | 4.821.326 | 4.206.912 | 4.745.587 | 10.870.327 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 26.660.673 | 17.557.792 | 4.478.765 | 21.258.271 | 4.821.326 | 4.206.912 | 4.745.587 | 10.870.327 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 26.660.673 | 17.557.792 | 4.478.765 | 21.258.271 | 4.821.326 | 4.206.912 | 4.745.587 | 10.870.327 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -9.831.488 | -27.432.396 | -15.832.518 | -3.018.625 | 5.943.763 | 4.190.339 | -1.302.345 | 2.362.218 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 3.353.478 | 8.048.529 | -6.364.649 | 54.840.888 | 1.043.550 | 455.776 | 334.925 | 15.891.335 |
| Düzeltmeler | -24.932.313 | -30.162.729 | -2.111.315 | -56.955.597 | 1.441.485 | 1.808.471 | 210.881 | -13.372.531 |
| Amortisman & İtfa Payları | 1.458.695 | 863.628 | 395.536 | 642.365 | 427.479 | 283.863 | 151.799 | 459.256 |
| Karşılıklardaki Değişim | -1.580.335 | -1.342.432 | -1.214.177 | 1.885.974 | 842.481 | 496.47 | 234.01 | 112.624 |
| Diğer Gelir/ Gider | -24.810.673 | -29.683.925 | -1.292.674 | -59.483.937 | 171.525 | 1.028.138 | -174.928 | -13.944.411 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -21.578.835 | -22.114.200 | -8.475.964 | -2.114.710 | 2.485.035 | 2.264.247 | 545.806 | 2.518.804 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 13.181.413 | -3.884.132 | -7.356.554 | 4.183.603 | 3.665.401 | 2.130.154 | -1.888.523 | 30.224 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -8.397.422 | -25.998.332 | -15.832.518 | 2.068.893 | 6.150.436 | 4.394.401 | -1.342.717 | 2.549.028 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1.434.066 | -1.434.064 | 0.0 | -5.087.519 | -206.673 | -204.062 | 40.372 | -186.81 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -387.977 | -209.959 | -135.513 | -4.805.062 | -633.754 | -376.681 | 0 | -87.738 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 67.100.000 | 67.100.000 | 0.0 | 20.379.051 | -8.652.016 | -5.428.103 | -28.417 | -5.213.652 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 66.712.023 | 66.890.041 | -135.513 | 15.573.989 | -9.285.770 | -5.804.784 | -28.417 | -5.301.390 |
| Serbest Nakit Akım | 56.880.535 | 39.457.645 | -15.968.031 | 12.555.364 | -3.342.007 | -1.614.445 | -1.330.762 | -2.939.172 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -2.744.680 | -1.864.019 | -1.043.692 | 5.594.396 | 2.500.000 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -359.569 | -359.568 | -359.568 | -317.506 | -233.7 | -233.7 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3.104.249 | -2.223.587 | -1.403.260 | 5.276.890 | 2.266.300 | -233.7 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 53.776.286 | 37.234.058 | -17.371.291 | 17.832.254 | -1.075.707 | -1.848.145 | -1.330.762 | -2.939.172 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 53.776.286 | 37.234.058 | -17.371.291 | 17.832.254 | -1.075.707 | -1.848.145 | -1.330.762 | -2.939.172 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8.365.287 | 20.793.503 | 19.181.334 | 4.815.934 | 2.151.306 | 2.151.306 | 2.151.306 | 5.090.478 |
| Dönem Sonu Nakit | 62.141.573 | 58.027.561 | 1.810.043 | 22.648.188 | 1.075.599 | 303.161 | 820.544 | 2.151.306 |