AiFin

ONRYT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 1.294.571.649 1.300.581.250 1.315.439.438 1.285.998.668 1.130.435.093
Nakit Ve Nakit Benzerleri 500.192.045 405.003.693 430.781.831 411.331.852 428.777.129
Finansal Yatırımlar 39.248.814 35.669.504 17.732.779 31.078.471 51.666.649
Ticari Alacaklar 137.573.297 130.366.465 45.191.204 60.515.207 37.723.217
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.602.604 17.240.836 260.729 260.729 1.537.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 497.426.355 583.699.275 460.289.533 458.094.589 324.563.331
Stoklar 68.466.339 78.297.353 82.273.729 58.736.078 40.696.554
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 50.062.195 50.304.125 278.909.633 265.981.742 245.470.589
(Ara Toplam) 1.294.571.649 1.300.581.250 1.315.439.438 1.285.998.668 1.130.435.093
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 2.518.954.821 2.477.663.348 1.981.288.272 1.771.020.307 1.674.495.175
Ticari Alacaklar 137.573.297 130.366.465 45.191.204 60.515.207 37.723.217
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.602.604 17.240.836 260.729 260.729 1.537.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 497.426.355 583.699.275 460.289.533 458.094.589 324.563.331
Finansal Yatırımlar 39.248.814 35.669.504 17.732.779 31.078.471 51.666.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 112.890.803 112.893.909 93.169.474 86.665.746 81.754.953
Stoklar 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 45.424.327 30.177.846 19.002.585 17.208.209 8.177.268
Maddi Duran Varlıklar 1.370.299.391 1.381.441.083 1.223.419.568 1.132.162.954 1.076.190.869
Şerefiye 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 985.997.844 948.544.027 641.575.440 532.368.226 505.835.024
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 2.502.241 2.753.470 2.502.241 1.100.356 1.100.883
TOPLAM VARLIKLAR 3.813.526.470 3.778.244.598 3.296.727.710 3.057.018.975 2.804.930.268
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 449.664.286 213.099.605 298.565.107 132.332.438 126.366.119
Finansal Borçlar 306.815.446 81.470.365 63.610.489 37.770.117 32.476.039
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 36.415.848 46.939.043 179.286.729 45.213.665 23.921.254
Diğer Borçlar 2.549 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 35.793.215 7.178.076 4.784.939 6.134.907 21.062.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 102.368 409.472
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 17.303.075 14.734.573 15.027.212 15.978.068 12.956.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 53.334.153 62.777.547 35.855.738 27.133.313 35.540.500
(Ara Toplam) 449.664.286 213.099.605 298.565.107 132.332.438 126.366.119
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 545.118.428 704.939.864 404.189.316 465.070.360 402.045.261
Finansal Borçlar 55.016.488 242.579.987 60.239.297 77.200.570 63.079.773
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 254.225 279,75 254.225 254.225 254.225
Diğer Borçlar 1.609.378 1.657.768 1.041.695 977.398 927.404
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 23.776.568 18.523.391 18.689.962 13.510.829 16.018.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 464.461.769 441.898.968 323.964.137 373.127.338 321.765.155
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 2.818.743.756 2.860.205.129 2.593.973.287 2.459.616.177 2.276.518.888
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.818.472.369 2.859.930.029 2.593.973.287 2.459.616.177 2.276.518.888
Ödenmiş Sermaye 62.830.000 62.830.000 62.830.000 62.830.000 62.830.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.054.402.170 0 918.232.785 854.135.216 805.736.848
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 50.576.388 50.577.779 44.044.767 40.970.206 36.019.564
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 893.688.660 1.000.955.467 871.664.413 810.817.562 767.502.798
Dönem Net Kar/Zararı -43.223.253 -107.242.221 12.209.625 54.843.158 9.288.822
Diğer Özsermaye Kalemleri 800.198.404 1.846.500.766 684.991.697 636.020.035 595.140.856
Azınlık Payları 46,48 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.813.526.470 3.778.244.598 3.296.727.710 3.057.018.975 2.804.930.268
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 167.863.617 1.136.811.364 749.529.214 427.397.662 152.610.035
Satışların Maliyeti (-) -78.157.519 -911.726.813 -539.886.769 -201.332.300 -97.142.846
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 89.706.098 225.084.551 209.642.445 226.065.362 55.467.189
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 89.706.098 225.084.551 209.642.445 226.065.362 55.467.189
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -674.399 -8.366.126 -6.731.141 -3.103.382 -994.883
Genel Yönetim Giderleri (-) -50.453.199 -180.282.664 -106.386.178 -54.015.105 -25.852.185
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 20.479.069 90.608.038 90.361.422 79.522.043 69.285.560
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -4.554.802 -89.236.117 -75.768.513 -17.836.435 -2.096.737
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 54.502.767 37.807.681 111.118.035 230.632.483 95.808.944
Net Faaliyet Kar/Zararı 38.578.500 36.435.761 96.525.126 168.946.875 28.620.121
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31.632.337 253.400.796 163.977.962 100.196.174 52.459.222
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -448.083 -2.429.942 -1.538.208 -1.404.973 -547.681
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 85.687.021 288.778.535 273.557.789 329.423.684 147.720.485
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 2.603.918 1.350.185 1.184.527 763.667
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -106.809.015 -338.239.868 -270.363.823 -212.028.927 -107.541.127
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 31.184.254 250.970.854 162.439.754 98.791.201 51.911.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -21.121.994 -46.857.415 4.544.151 118.579.284 40.943.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -22.054.779 -60.384.807 7.665.474 -63.736.126 -31.654.203
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -22.054.779 -60.384.807 7.665.474 -63.736.126 -31.654.203
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -43.176.773 -107.242.221 12.209.625 54.843.158 9.288.822
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -43.176.773 -107.242.221 12.209.625 54.843.158 9.288.822
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 46,48 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -43.223.253 -107.242.221 12.209.625 54.843.158 9.288.822
Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 20.823.428 61.003.359 39.438.574 24.300.529 11.753.462
Kıdem Tazminatı 6.792.298 5.638.972 6.450.584 5.376.919 4.478.195
Finansman Giderleri -106.809.015 -338.239.868 -270.363.823 -212.028.927 -107.541.127
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu 720.956.009 478.973.705 432.843.842 823.354.240 212.416.397
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 720.956.009 478.973.705 427.465.552 995.703.859 212.416.397
Net YPP (Hedge Dahil) 720.956.009 478.973.705 432.843.842 823.354.240 212.416.397
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 128.547.558 152.478.044 152.551.028 64.688.949 111.172.494
Düzeltme Öncesi Kar -43.176.773 -107.242.221 12.209.625 54.843.158 9.288.822
Düzeltmeler 62.560.435 165.852.175 46.223.264 98.306.853 55.425.114
Amortisman & İtfa Payları 20.823.428 61.003.359 39.438.574 24.300.529 11.753.462
Karşılıklardaki Değişim 11.507.651 2.304.202 7.110.088 7.237.571 6.889.611
Diğer Gelir/ Gider 57.349.228 65.771.208 6.498.091 72.082.213 4.391.105
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 19.383.662 58.609.954 58.432.889 153.150.011 64.713.936
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 107.046.383 94.583.813 99.542.255 -78.597.545 50.173.847
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 126.430.045 153.193.767 157.975.144 74.552.466 114.887.783
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 2.117.513 -715.723 -5.424.116 -9.863.517 -3.715.289
Sabit Sermaye Yatırımları -44.033.688 -370.989.997 -145.990.449 -52.432.623 -49.776.182
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 6.275.545 10.928.231 5.407.929 3.965.515 643.035
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -37.758.143 -360.061.766 -140.582.520 -48.467.108 -49.133.147
Serbest Nakit Akım 90.789.415 -207.583.722 11.968.508 16.221.841 62.039.347
Finansal Borçlardaki Değişim 25.219.144 133.652.113 -460.281 -2.580.665 -12.475.449
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -20.809.066 -23.911.763 -18.621.888 -9.637.364 -5.034.140
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 4.410.078 109.740.351 -19.082.169 -12.218.029 -17.509.589
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 95.199.493 -97.843.371 -7.113.661 4.003.812 44.529.758
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 95.199.493 -97.843.371 -7.113.661 4.003.812 44.529.758
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 364.048.987 384.168.477 349.116.584 349.116.584 384.247.371
Dönem Sonu Nakit 500.192.045 405.003.693 430.781.831 411.331.852 428.777.129