AiFin

ONRYT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 1.181.914.994 1.315.439.438 1.285.998.668 1.130.435.093
Nakit Ve Nakit Benzerleri 368.050.775 430.781.831 411.331.852 428.777.129
Finansal Yatırımlar 32.414.985 17.732.779 31.078.471 51.666.649
Ticari Alacaklar 118.471.706 45.191.204 60.515.207 37.723.217
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 15.667.766 260.729 260.729 1.537.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 530.442.004 460.289.533 458.094.589 324.563.331
Stoklar 71.153.429 82.273.729 58.736.078 40.696.554
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 45.714.329 278.909.633 265.981.742 245.470.589
(Ara Toplam) 1.181.914.994 1.315.439.438 1.285.998.668 1.130.435.093
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 2.251.599.015 1.981.288.272 1.771.020.307 1.674.495.175
Ticari Alacaklar 118.471.706 45.191.204 60.515.207 37.723.217
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 15.667.766 260.729 260.729 1.537.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 530.442.004 460.289.533 458.094.589 324.563.331
Finansal Yatırımlar 32.414.985 17.732.779 31.078.471 51.666.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 102.593.363 93.169.474 86.665.746 81.754.953
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 27.424.391 19.002.585 17.208.209 8.177.268
Maddi Duran Varlıklar 1.255.397.100 1.223.419.568 1.132.162.954 1.076.190.869
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 861.997.978 641.575.440 532.368.226 505.835.024
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 2.502.241 2.502.241 1.100.356 1.100.883
TOPLAM VARLIKLAR 3.433.514.009 3.296.727.710 3.057.018.975 2.804.930.268
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 193.656.197 298.565.107 132.332.438 126.366.119
Finansal Borçlar 74.036.932 63.610.489 37.770.117 32.476.039
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 42.656.281 179.286.729 45.213.665 23.921.254
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 6.523.142 4.784.939 6.134.907 21.062.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 102.368 409.472
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 13.390.177 15.027.212 15.978.068 12.956.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 57.049.665 35.855.738 27.133.313 35.540.500
(Ara Toplam) 193.656.197 298.565.107 132.332.438 126.366.119
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 640.620.488 404.189.316 465.070.360 402.045.261
Finansal Borçlar 220.446.761 60.239.297 77.200.570 63.079.773
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 254.225 254.225 254.225 254.225
Diğer Borçlar 1.506.512 1.041.695 977.398 927.404
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 16.833.299 18.689.962 13.510.829 16.018.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 401.579.691 323.964.137 373.127.338 321.765.155
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 2.599.237.324 2.593.973.287 2.459.616.177 2.276.518.888
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.598.987.324 2.593.973.287 2.459.616.177 2.276.518.888
Ödenmiş Sermaye 62.830.000 62.830.000 62.830.000 62.830.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 918.232.785 854.135.216 805.736.848
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 45.963.015 44.044.767 40.970.206 36.019.564
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 909.627.349 871.664.413 810.817.562 767.502.798
Dönem Net Kar/Zararı -97.457.340 12.209.625 54.843.158 9.288.822
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.678.024.300 684.991.697 636.020.035 595.140.856
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.433.514.009 3.296.727.710 3.057.018.975 2.804.930.268
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.033.087.626 749.529.214 427.397.662 152.610.035
Satışların Maliyeti (-) -828.540.001 -539.886.769 -201.332.300 -97.142.846
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 204.547.625 209.642.445 226.065.362 55.467.189
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 204.547.625 209.642.445 226.065.362 55.467.189
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -7.602.793 -6.731.141 -3.103.382 -994.883
Genel Yönetim Giderleri (-) -163.833.504 -106.386.178 -54.015.105 -25.852.185
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 82.340.875 90.361.422 79.522.043 69.285.560
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -81.094.130 -75.768.513 -17.836.435 -2.096.737
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 34.358.073 111.118.035 230.632.483 95.808.944
Net Faaliyet Kar/Zararı 33.111.328 96.525.126 168.946.875 28.620.121
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 230.280.269 163.977.962 100.196.174 52.459.222
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.208.232 -1.538.208 -1.404.973 -547.681
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 262.430.110 273.557.789 329.423.684 147.720.485
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2.366.334 1.350.185 1.184.527 763.667
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -307.378.544 -270.363.823 -212.028.927 -107.541.127
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 228.072.037 162.439.754 98.791.201 51.911.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -42.582.100 4.544.151 118.579.284 40.943.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -54.875.240 7.665.474 -63.736.126 -31.654.203
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -54.875.240 7.665.474 -63.736.126 -31.654.203
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -97.457.340 12.209.625 54.843.158 9.288.822
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -97.457.340 12.209.625 54.843.158 9.288.822
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -97.457.340 12.209.625 54.843.158 9.288.822
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 55.437.355 39.438.574 24.300.529 11.753.462
Kıdem Tazminatı 5.124.467 6.450.584 5.376.919 4.478.195
Finansman Giderleri -307.378.544 -270.363.823 -212.028.927 -107.541.127
Yurtiçi Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 435.271.694 432.843.842 823.354.240 212.416.397
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 435.271.694 427.465.552 995.703.859 212.416.397
Net YPP (Hedge Dahil) 435.271.694 432.843.842 823.354.240 212.416.397
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 138.565.804 152.551.028 64.688.949 111.172.494
Düzeltme Öncesi Kar -97.457.340 12.209.625 54.843.158 9.288.822
Düzeltmeler 150.719.667 46.223.264 98.306.853 55.425.114
Amortisman & İtfa Payları 55.437.355 39.438.574 24.300.529 11.753.462
Karşılıklardaki Değişim 2.093.964 7.110.088 7.237.571 6.889.611
Diğer Gelir/ Gider 59.770.181 6.498.091 72.082.213 4.391.105
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 53.262.327 58.432.889 153.150.011 64.713.936
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 85.953.897 99.542.255 -78.597.545 50.173.847
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 139.216.224 157.975.144 74.552.466 114.887.783
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -650.42 -5.424.116 -9.863.517 -3.715.289
Sabit Sermaye Yatırımları -337.140.521 -145.990.449 -52.432.623 -49.776.182
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 9.931.129 5.407.929 3.965.515 643.035
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -327.209.392 -140.582.520 -48.467.108 -49.133.147
Serbest Nakit Akım -188.643.588 11.968.508 16.221.841 62.039.347
Finansal Borçlardaki Değişim 121.457.569 -460.281 -2.580.665 -12.475.449
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -21.730.031 -18.621.888 -9.637.364 -5.034.140
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 99.727.538 -19.082.169 -12.218.029 -17.509.589
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -88.916.050 -7.113.661 4.003.812 44.529.758
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -88.916.050 -7.113.661 4.003.812 44.529.758
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 349.116.584 349.116.584 349.116.584 384.247.371
Dönem Sonu Nakit 368.050.775 430.781.831 411.331.852 428.777.129