IDEAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 106.919.055 | 49.476.787 | 42.898.547 | 43.741.949 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 4.638.600 | 4.428.191 | 5.152.129 | 2.726.080 |
| Finansal Yatırımlar | 81.923.813 | 26.587.016 | 25.260.382 | 32.580.278 |
| Ticari Alacaklar | 12.372.657 | 10.828.302 | 5.854.931 | 4.053.409 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.064.987 | 1.207.948 | 2.479.118 | 1.904.216 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 6.918.998 | 6.425.330 | 4.151.987 | 2.477.966 |
| (Ara Toplam) | 106.919.055 | 49.476.787 | 42.898.547 | 43.741.949 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 40.810.886 | 40.063.158 | 40.493.359 | 29.397.876 |
| Ticari Alacaklar | 12.372.657 | 10.828.302 | 5.854.931 | 4.053.409 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.064.987 | 1.207.948 | 2.479.118 | 1.904.216 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 81.923.813 | 26.587.016 | 25.260.382 | 32.580.278 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 22.333.136 | 19.207.847 | 18.112.157 | 17.028.195 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.855.283 | 5.162.681 | 5.439.307 | 3.375.500 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.445.313 | 4.748.965 | 5.883.410 | 5.013.682 |
| Şerefiye | 7.131.611 | 9.165.257 | 9.165.257 | 2.282.706 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 82.024 | 87.689 | 299.455 | 115.308 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.717.109 | 1.647.433 | 1.548.222 | 1.536.473 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 147.729.941 | 89.539.945 | 83.391.906 | 73.139.825 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19.977.044 | 44.739.119 | 33.512.499 | 19.141.184 |
| Finansal Borçlar | 1.102.455 | 28.746.371 | 22.906.867 | 9.856.612 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 7.687.204 | 7.798.733 | 5.803.354 | 5.328.020 |
| Diğer Borçlar | 2.004.017 | 1.557.213 | 958.721 | 590.566 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1.090.053 | 1.064.293 | 1.542.603 | 1.912.866 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4.020.167 | 3.363.080 | 552.044 | 552.044 |
| Borç Karşılıkları | 2.198.044 | 1.091.514 | 953.783 | 532.609 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.875.104 | 1.117.915 | 795.127 | 368.467 |
| (Ara Toplam) | 19.977.044 | 44.739.119 | 33.512.499 | 19.141.184 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.103.234 | 3.325.643 | 3.953.850 | 4.441.487 |
| Finansal Borçlar | 2.256.899 | 2.158.864 | 2.616.872 | 969.261 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1.025.281 | 719.95 | 1.250.770 | 1.049.454 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 821.054 | 446.829 | 86.208 | 2.422.772 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 123.649.663 | 41.475.183 | 45.925.557 | 49.557.154 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 111.642.695 | 36.238.253 | 39.163.572 | 43.731.629 |
| Ödenmiş Sermaye | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2.842.201 | 2.842.201 | 1.178.201 | 1.178.201 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.079.503 | 1.079.503 | 1.083.044 | 1.068.083 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 22.246.513 | 22.681.446 | 22.681.816 | 4.615.788 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 72.142.479 | -1.582.425 | 4.472.142 | 18.324.691 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.831.999 | 1.717.528 | 248.369 | 9.044.866 |
| Azınlık Payları | 7.710.744 | 940.706 | 936.46 | 490.569 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 147.729.941 | 89.539.945 | 83.391.906 | 73.139.825 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 60.637.247 | 38.307.405 | 19.003.980 | 40.291.702 |
| Satışların Maliyeti (-) | -20.780.557 | -13.788.254 | -7.092.923 | -17.773.367 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 39.856.690 | 24.519.151 | 11.911.057 | 22.518.335 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 39.856.690 | 24.519.151 | 11.911.057 | 22.518.335 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -40.554 | -40.554 | -40.554 | -7.677 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -46.125.689 | -24.438.501 | -10.075.684 | -16.039.692 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -7.559.951 | -4.021.979 | -1.944.571 | -4.005.926 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 3.392.149 | 1.875.453 | 749.294 | 2.640.665 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1.140.664 | -770.538 | -638.222 | -1.190.340 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -11.618.019 | -2.876.968 | -38.68 | 3.915.365 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -13.869.504 | -3.981.883 | -149.752 | 2.465.040 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 97.904.629 | 6.072.547 | 5.395.579 | 14.580.526 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -714.101 | -699.177 | -578.205 | -85.646 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 59.44 | 59.44 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 5.536.392 | 2.300.478 | 1.096.921 | 3.610.936 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 91.168.341 | 4.856.320 | 5.875.615 | 22.021.181 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 59.76 | 47.388 | 3.848 | 1.644.333 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -4.147.680 | -1.662.643 | -608.301 | -2.466.818 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 97.249.968 | 5.432.810 | 4.817.374 | 14.494.880 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 87.080.421 | 3.241.065 | 5.271.162 | 21.198.696 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -7.227.198 | -3.882.784 | 137.44 | -2.383.436 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -7.038.093 | -3.363.080 | 0 | -2.906.008 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -189.105 | -519.704 | 137.44 | 522.572 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 79.853.223 | -641.719 | 5.408.602 | 18.815.260 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 79.853.223 | -641.719 | 5.408.602 | 18.815.260 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 7.710.744 | 940.706 | 936.46 | 490.569 |
| Ana Ortaklık Payları | 72.142.479 | -1.582.425 | 4.472.142 | 18.324.691 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1.973.287 | 1.218.424 | 562.628 | 842.519 |
| Kıdem Tazminatı | 772.785 | 631.596 | 216.394 | 1.401.730 |
| Finansman Giderleri | -4.147.680 | -1.662.643 | -608.301 | -2.466.818 |
| Yurtiçi Satışlar | 57.774.808 | 37.215.596 | 18.441.569 | 38.643.776 |
| Yurtdışı Satışlar | 1.853.939 | 891.138 | 438.248 | 1.506.400 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 4.293.095 | 3.465.106 | 0 | 1.468.519 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 4.293.095 | 3.465.106 | 0 | -1.429.069 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 4.293.095 | 3.465.106 | 0 | 1.468.519 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -79.278.431 | -13.029.626 | -3.296.793 | 4.195.511 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 79.853.223 | -641.719 | 5.408.602 | 18.815.260 |
| Düzeltmeler | -147.495.659 | -4.892.620 | -2.783.527 | -5.553.994 |
| Amortisman & İtfa Payları | 1.973.287 | 1.218.424 | 562.628 | 842.519 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1.800.865 | 389.004 | 622.49 | 674.324 |
| Diğer Gelir/ Gider | -151.269.811 | -6.500.048 | -3.968.645 | -7.070.837 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -67.642.436 | -5.534.339 | 2.625.075 | 13.261.266 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -14.868.721 | -8.693.052 | -5.592.128 | -7.449.371 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -82.511.157 | -14.227.391 | -2.967.053 | 5.811.895 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 3.232.726 | 1.197.765 | -329.74 | -1.616.384 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -58.97 | -1.083.054 | 760.235 | -2.229.854 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -58.97 | -1.083.054 | 760.235 | -2.229.854 |
| Serbest Nakit Akım | -79.337.401 | -14.112.680 | -2.536.558 | 1.965.657 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 17.946.976 | 0 | -3.526.513 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 81.249.921 | -2.132.185 | 4.962.607 | 808.524 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 81.249.921 | 15.814.791 | 4.962.607 | -2.717.989 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1.912.520 | 1.702.111 | 2.426.049 | -752.332 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1.912.520 | 1.702.111 | 2.426.049 | -752.332 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2.726.080 | 2.726.080 | 2.726.080 | 3.478.412 |
| Dönem Sonu Nakit | 4.638.600 | 4.428.191 | 5.152.129 | 2.726.080 |